Si vous avez lié votre compte bancaire, vous pouvez consulter les transactions entrantes et sortantes de ce compte dans le back-office sous 'Banque'.

Vous pouvez lier plusieurs comptes et choisir lequel consulter à l'aide des onglets en haut de la page (1).

Les montants positifs (en vert) sont des transactions entrantes, tandis que les montants négatifs sont des transactions sortantes (2).

Onlinefact associe déjà une grande partie de ces transactions sur la base de la communication structurée (OGM). Si celle-ci n'est pas indiquée sur votre facture, vous pouvez l’activer sous 'Paramètres' > 'Configuration' > 'Général'. Des associations sont également faites en fonction de l'IBAN du client et des références de facture mentionnées dans la communication.

Vous remarquerez que cet aperçu ressemble beaucoup à celui de votre plateforme de banque en ligne. La grande différence est la colonne 'Ouvert' (3). Il s'agit du montant restant qui n'a pas encore été associé à un document Onlinefact. Si celui-ci est entièrement réglé, cette colonne affiche une coche verte.

Si vous souhaitez associer manuellement un document, vous pouvez le faire en cliquant sur cette transaction. Vous verrez alors une liste des documents en attente, avec des suggestions basées sur le montant restant et les informations du client issues de la transaction. Une fois le bon document identifié, cliquez sur 'Associer la transaction' (4).

Il est donc possible de lier plusieurs paiements à un seul document, mais aussi d'associer un paiement à plusieurs documents.

Vous souhaitez dissocier un document d'une transaction ? Le processus est similaire : cliquez sur la transaction, puis en haut de la liste des documents, vous verrez ceux qui sont déjà associés. Cliquez sur 'Dissocier la transaction' pour supprimer le lien (5).